Риски на рынке Forex.
Forex, предоставляемый брокерами в чистом виде на минимальный депозит, по своей сути представляет собой валютную солянку-соЛомку из 28-ми основных плюс 6 экзотических валютных пар Евро-Америки-Азии, включающих семь взаимоперекрестных долларовых мажоров, плюс два металло-доллара, серебро и золото, являющееся третьей валютой депозита, его потенциал прибыли-убытка 300%, а у серебра 500%. Но эти металлы, в отличие от трендовой йены, прекрасно уравновешивают рынок в целом, как материальность, относительно которой доллар далеко не ходит трендом, особенно относительно третьей валюты депозита, XAU. Поэтому имеем высокую скачкообразную волатильность с трехкратным потенциалом прибыли-убытка по одному лоту для золота и пятикратным убытком прибыли для серебра с последующим возвращением к среднему значению в обратку сильному трендовому движению доллара по валютам. Такую же особенность имеют и другие материальные активы, а также новомодные биткоины до тех пор, пока их курс не станет до конца подконтрольным поставщикам ликвидности.
Как видно на графике, маржинальная торговля на Форекс с ее дроблением рисков позволяет получить за пару месяцев доходность в 500% при депозите в 100 USD на классическом центовом счете или в 10 USD на микроцентовом счете - демосчет "проскочил" на 10K (что эквивалентно 10 USD в микроцентах) с просадкой 56% при рабочей просадке в 15 USD, когда минимальный рабочий депозит 30 USD для просадки 50%. То есть, при текущем раскладе счет может стабильно давать 15 USD в месяц на реальном депозите.
Но при доходности в 500% можно и убыток соответствующий схлопотать. Системно раз в пару лет самые стабильные кросскурсы по сговору поставляющей верхушки многократно просаживают все номинальные диапазоны, в таком случае нужно просто увидеть и зарубить эту гангрену на корню (на одном номинальном диапазоне) по одной валютной паре и за пару месяцев не сложно восстановиться до прежнего состояния.
На Форексе предоставляются бесконечные демо-счета, ничем не отличающиеся по качеству и исполнению от реальных, ибо при равной вероятности направления движения цены Вы просто по своему желанию подключаетесь к общему кошельку брокера или же отключаетесь от него с равной вероятностью переливания прибыли-убытка, которую брокер кренит в сторону своего обогащения за счет комиссий, свопов и спредов, это имеет огромное значение для проверки теории на практике без потери денежных средств.
Искусственный интеллект, как аналог визуального контроля, с его предсказательной способностью при этом отказал лет десять назад, так как реально вход по лучшей цене при торговле по сути является контртрендовым и осуществляется задом наперед сверху вниз или же снизу вверх с заданным уровнем риска.
Система диверсифицированного мультивалютного коррелирующего хеджирования входит-запускается на спокойном рынке, пошагово рассосредотачивает риски согласно схеме корреляции и тем самым совершает 100% прибыльных сделок, последовательно поглощая весь рынок.
Но при доходности в 500% можно и убыток соответствующий схлопотать. Системно раз в пару лет самые стабильные кросскурсы по сговору поставляющей верхушки многократно просаживают все номинальные диапазоны, в таком случае нужно просто увидеть и зарубить эту гангрену на корню (на одном номинальном диапазоне) по одной валютной паре и за пару месяцев не сложно восстановиться до прежнего состояния.
На Форексе предоставляются бесконечные демо-счета, ничем не отличающиеся по качеству и исполнению от реальных, ибо при равной вероятности направления движения цены Вы просто по своему желанию подключаетесь к общему кошельку брокера или же отключаетесь от него с равной вероятностью переливания прибыли-убытка, которую брокер кренит в сторону своего обогащения за счет комиссий, свопов и спредов, это имеет огромное значение для проверки теории на практике без потери денежных средств.
Искусственный интеллект, как аналог визуального контроля, с его предсказательной способностью при этом отказал лет десять назад, так как реально вход по лучшей цене при торговле по сути является контртрендовым и осуществляется задом наперед сверху вниз или же снизу вверх с заданным уровнем риска.
Система диверсифицированного мультивалютного коррелирующего хеджирования входит-запускается на спокойном рынке, пошагово рассосредотачивает риски согласно схеме корреляции и тем самым совершает 100% прибыльных сделок, последовательно поглощая весь рынок.
Источник публикации:
http://hot-fx.blogspot.com
https://znakopit.wordpress.com
Комментариев нет:
Отправить комментарий